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市政公司财务科合理利用闲置资金进行挖潜增效

 

2014年,市政公司财务科在保证资金正常运转及把握风险的情况下,对现有资金进行了合理配置,主要采取了三方面措施:一是将账户多余资金以同期银行贷款利率出借集团进行投资;二是将民工保证金账户以及不常用银行账户转为了定期存款;三是在不影响工程款与保证金支付的情况下,采用3个月定期存款方式分批把剩余资金存入银行账户。

    通过以上方式,公司资金挖潜增效效果明显,利息增长率较上年增长79.3﹪,2014年市政公司全年利息收益达到了279.38万元,为公司的发展以及经济增长打下了良好的基础。